| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 809.00 | | 62 809.00 | 62 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 582.00 | 43 493.00 | 3 089.00 | 46 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 331.00 | 209 628.00 | 11 703.00 | 221 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 114.00 | 261 282.00 | 80 832.00 | 342 114.00 |
BN En cours de production de biens | 82 352.00 | | 82 352.00 | 82 352.00 |
BT Marchandises | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 292.00 | 50 535.00 | 266 757.00 | 317 292.00 |
BZ Autres créances | 62 646.00 | | 62 646.00 | 62 646.00 |
CF Disponibilités | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 294.00 | 50 535.00 | 457 759.00 | 508 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 408.00 | 311 817.00 | 538 591.00 | 850 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 179 664.00 | 96 427.00 | | 179 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 213.00 | 83 237.00 | | 35 213.00 |
DL TOTAL (I) | 248 417.00 | 213 203.00 | | 248 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 239.00 | 89 066.00 | | 108 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 286.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 401.00 | 139 618.00 | | 116 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 010.00 | 124 312.00 | | 63 010.00 |
EA Autres dettes | 2 509.00 | 2 617.00 | | 2 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 174.00 | 355 900.00 | | 290 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 445.00 | 569 025.00 | | 538 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 029.00 | 355 900.00 | | 290 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 239.00 | 80 078.00 | | 108 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
FG Production vendue services | 1 175 741.00 | | 1 175 741.00 | 1 175 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 216.00 | | 1 178 216.00 | 1 178 216.00 |
FM Production stockée | | | 14 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 313.00 | 41 435.00 | | 43 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079.00 | 15 615.00 | | 1 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079.00 | 15 615.00 | | 1 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 762.00 | 17 966.00 | | 20 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 762.00 | 17 966.00 | | 20 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 683.00 | -2 351.00 | | -19 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -2 672.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 219.00 | 1 423 182.00 | | 1 201 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 006.00 | 1 339 945.00 | | 1 166 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 213.00 | 83 237.00 | | 35 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 411.00 | 1 447.00 | | 4 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 549.00 | | 3 566.00 | 338 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 970.00 | | | 70 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 348.00 | | 3 566.00 | 264 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 873.00 | 4 409.00 | | 256 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 712.00 | 4 409.00 | | 248 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 535.00 | | | 50 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 535.00 | | | 50 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 535.00 | | | 50 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 401.00 | 116 401.00 | | 116 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 249 143.00 | | | 249 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 149.00 | | | 68 149.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 239.00 | 108 239.00 | | 108 239.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 182.00 | | | 46 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 312.00 | 386 312.00 | | 386 312.00 |
VW T.V.A. | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 174.00 | 290 174.00 | | 290 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 890.00 | 11 474.00 | | 5 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 396.00 | 20 349.00 | | 18 396.00 |
ST Autres comptes | 118 801.00 | 113 566.00 | | 118 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 280.00 | 33 255.00 | | 47 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 4 049.00 | 3 344.00 | | 4 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 142.00 | 51 464.00 | | 15 142.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 060.00 | 2 290.00 | | 2 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 285.00 | 1 643.00 | | 2 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 175.00 | 13 117.00 | | 8 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 619.00 | 200 014.00 | | 160 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 282.00 | 151 325.00 | | 94 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 729.00 | 224 268.00 | | 205 729.00 |