| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 809.00 | | 62 809.00 | 62 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 629.00 | 8 625.00 | 1 004.00 | 9 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 582.00 | 44 806.00 | 1 776.00 | 46 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 484.00 | 214 886.00 | 22 598.00 | 237 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 735.00 | 268 317.00 | 91 418.00 | 359 735.00 |
BN En cours de production de biens | 114 394.00 | | 114 394.00 | 114 394.00 |
BT Marchandises | 41 155.00 | | 41 155.00 | 41 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 770.00 | 82 404.00 | 281 366.00 | 363 770.00 |
BZ Autres créances | 65 261.00 | | 65 261.00 | 65 261.00 |
CF Disponibilités | 49 372.00 | | 49 372.00 | 49 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 779.00 | 82 404.00 | 555 375.00 | 637 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 514.00 | 350 721.00 | 646 793.00 | 997 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 214 878.00 | 179 664.00 | | 214 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 758.00 | 35 213.00 | | 39 758.00 |
DL TOTAL (I) | 288 175.00 | 248 417.00 | | 288 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 228.00 | 108 239.00 | | 98 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | 15.00 | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 416.00 | 116 401.00 | | 137 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 016.00 | 63 010.00 | | 117 016.00 |
EA Autres dettes | 4 682.00 | 2 509.00 | | 4 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 618.00 | 290 174.00 | | 358 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 567.00 | 538 445.00 | | 644 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 393.00 | 290 029.00 | | 356 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 082.00 | 108 239.00 | | 86 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
FG Production vendue services | 1 383 516.00 | 338.00 | 1 383 855.00 | 1 383 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 777.00 | 338.00 | 1 384 115.00 | 1 383 777.00 |
FM Production stockée | | | 32 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 869.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 733.00 | 1 177.00 | | 3 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 849.00 | 43 313.00 | | 42 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 064.00 | 1 079.00 | | 4 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 064.00 | 1 079.00 | | 4 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 063.00 | 20 762.00 | | 13 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 063.00 | 20 762.00 | | 13 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | -19 683.00 | | -9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 328.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 991.00 | 1 201 219.00 | | 1 425 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 233.00 | 1 166 006.00 | | 1 386 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 758.00 | 35 213.00 | | 39 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 011.00 | 4 411.00 | | 6 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 115.00 | | 17 620.00 | 342 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 970.00 | | 1 468.00 | 70 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 914.00 | | 16 152.00 | 267 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 283.00 | 7 035.00 | | 261 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 161.00 | 464.00 | | 8 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 122.00 | 6 571.00 | | 253 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 535.00 | 31 869.00 | | 50 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 535.00 | 31 869.00 | | 50 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 535.00 | 31 869.00 | | 50 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 416.00 | 137 416.00 | | 137 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 245 607.00 | | | 245 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 163.00 | | | 118 163.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 082.00 | 86 082.00 | | 86 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 147.00 | 4 633.00 | 7 513.00 | 12 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 912.00 | 434 912.00 | | 434 912.00 |
VW T.V.A. | 64 701.00 | 64 701.00 | | 64 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 618.00 | 351 105.00 | 7 513.00 | 358 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 185.00 | 5 890.00 | | 7 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 094.00 | 18 396.00 | | 16 094.00 |
ST Autres comptes | 138 497.00 | 118 801.00 | | 138 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 399.00 | 47 280.00 | | 47 399.00 |
YT Sous‐traitance | 12 231.00 | 4 049.00 | | 12 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 511.00 | 15 142.00 | | 18 511.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 937.00 | 2 060.00 | | 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 993.00 | 2 285.00 | | 1 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 178.00 | 8 175.00 | | 9 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 338.00 | 160 619.00 | | 186 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 742.00 | 94 282.00 | | 139 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 668.00 | 205 729.00 | | 233 668.00 |