| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BT Marchandises | 268 927.00 | 238 927.00 | 30 000.00 | 268 927.00 |
BZ Autres créances | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 381.00 | 238 927.00 | 39 453.00 | 278 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 539.00 | 238 927.00 | 39 611.00 | 278 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
DG Autres réserves | 166 068.00 | | | 166 068.00 |
DH Report à nouveau | -872 256.00 | | | -872 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 005.00 | | | -7 005.00 |
DL TOTAL (I) | -655 075.00 | | | -655 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 825.00 | | | 595 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
EA Autres dettes | 47 223.00 | | | 47 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 602.00 | | | 689 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 602.00 | | | 689 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 494.00 | | | 45 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 005.00 | | | -7 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158.00 | | | 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 458.00 | 5 085.00 | 37 458.00 | 37 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 927.00 | | | 238 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 927.00 | | | 238 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 386.00 | 5 085.00 | 37 458.00 | 276 386.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 085.00 | 37 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 412.00 | 420 412.00 | | 420 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 223.00 | 47 223.00 | | 47 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VI Groupe et associés | 175 413.00 | 175 413.00 | | 175 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 611.00 | 9 453.00 | 158.00 | 9 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 602.00 | 689 602.00 | | 689 602.00 |