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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 268 927.00 | 238 927.00 | 30 000.00 | 268 927.00 |
BZ Autres créances | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 358.00 | 238 927.00 | 41 430.00 | 280 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 358.00 | 238 927.00 | 41 430.00 | 280 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
DG Autres réserves | 166 068.00 | | | 166 068.00 |
DH Report à nouveau | -886 464.00 | | | -886 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 741.00 | | | -1 741.00 |
DL TOTAL (I) | -664 019.00 | | | -664 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 536.00 | | | 610 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394.00 | | | 394.00 |
EA Autres dettes | 57 141.00 | | | 57 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 449.00 | | | 705 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 449.00 | | | 705 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 741.00 | | | -1 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158.00 | | | 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 927.00 | | | 238 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 927.00 | | | 238 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 012.00 | | 5 085.00 | 244 012.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 534.00 | 417 534.00 | | 417 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
VB T. V. A. | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VI Groupe et associés | 193 002.00 | 193 002.00 | | 193 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 449.00 | 705 449.00 | | 705 449.00 |