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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 065.00 | 3 395.00 | 670.00 | 4 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 626.00 | 9 225.00 | 3 401.00 | 12 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 936.00 | 1 785.00 | 128 151.00 | 129 936.00 |
BZ Autres créances | 24 061.00 | | 24 061.00 | 24 061.00 |
CF Disponibilités | 55 339.00 | | 55 339.00 | 55 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 122.00 | 1 785.00 | 214 337.00 | 216 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 748.00 | 11 010.00 | 217 738.00 | 228 748.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
DL TOTAL (I) | 64 524.00 | | | 64 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 385.00 | | | 81 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 242.00 | | | 68 242.00 |
EA Autres dettes | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 214.00 | | | 153 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 738.00 | | | 217 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 214.00 | | | 153 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 815.00 | | 742 815.00 | 742 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 815.00 | | 742 815.00 | 742 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 333.00 | | | 751 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 811.00 | | | 710 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 704.00 | | 27.00 | 14 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 106.00 | 2 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 106.00 | 12 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 810.00 | | 27.00 | 4 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 906.00 | 319.00 | | 8 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 906.00 | 319.00 | | 8 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 353.00 | 432.00 | | 1 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353.00 | 432.00 | | 1 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 353.00 | 432.00 | | 1 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 385.00 | 81 385.00 | | 81 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 127 799.00 | | | 127 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 602.00 | 158 334.00 | 3 268.00 | 161 602.00 |
VW T.V.A. | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 214.00 | 153 214.00 | | 153 214.00 |