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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 065.00 | 3 861.00 | 204.00 | 4 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 626.00 | 9 691.00 | 2 935.00 | 12 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 728.00 | 432.00 | 126 296.00 | 126 728.00 |
BZ Autres créances | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
CF Disponibilités | 61 604.00 | | 61 604.00 | 61 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 872.00 | 432.00 | 233 440.00 | 233 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 498.00 | 10 123.00 | 236 374.00 | 246 498.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 979.00 | 55 724.00 | | 54 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 616.00 | -745.00 | | -26 616.00 |
DL TOTAL (I) | 37 163.00 | 63 779.00 | | 37 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 114.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 710.00 | 119 665.00 | | 98 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 218.00 | 90 467.00 | | 98 218.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 1 072.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 212.00 | 211 317.00 | | 199 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 374.00 | 275 096.00 | | 236 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 383.00 | | 740 383.00 | 740 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 383.00 | | 740 383.00 | 740 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 6 921.00 | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | 6 921.00 | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 869.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 869.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | 6 053.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 536.00 | 837 631.00 | | 981 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 152.00 | 838 376.00 | | 1 008 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 616.00 | -745.00 | | -26 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 458.00 | 1 515.00 | 1 282.00 | 9 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 458.00 | 1 515.00 | 1 282.00 | 9 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 710.00 | 98 710.00 | | 98 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 126 210.00 | 126 210.00 | | 126 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
VB T. V. A. | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 042.00 | 171 392.00 | 1 650.00 | 173 042.00 |
VW T.V.A. | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 212.00 | 199 089.00 | 123.00 | 199 212.00 |