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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 953.00 | 3 622.00 | 331.00 | 3 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 003.00 | 4 295.00 | 7 707.00 | 12 003.00 |
BT Marchandises | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 883.00 | | 49 883.00 | 49 883.00 |
BZ Autres créances | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CF Disponibilités | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 917.00 | | 74 917.00 | 74 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 920.00 | 4 295.00 | 82 625.00 | 86 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 141.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 10 280.00 | 6 874.00 | | 10 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 659.00 | 4 765.00 | | 7 659.00 |
DL TOTAL (I) | 34 684.00 | 27 025.00 | | 34 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 649.00 | 7 217.00 | | 4 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 325.00 | 22 915.00 | | 36 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 246.00 | 15 588.00 | | 4 246.00 |
EA Autres dettes | 2 721.00 | 3 750.00 | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 941.00 | 49 470.00 | | 47 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 625.00 | 76 494.00 | | 82 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 077.00 | 133.00 | 339 210.00 | 339 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 077.00 | 133.00 | 339 210.00 | 339 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 627.00 | 1 026.00 | | 13 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 627.00 | 1 026.00 | | 13 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 627.00 | 1 026.00 | | 13 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 113.00 | 392 750.00 | | 353 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 455.00 | 387 985.00 | | 345 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 659.00 | 4 765.00 | | 7 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989.00 | 307.00 | | 3 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 989.00 | 307.00 | | 3 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VI Groupe et associés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 462.00 | 53 580.00 | 1 882.00 | 55 462.00 |
VW T.V.A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |