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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 702.00 | 3 869.00 | 833.00 | 4 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 752.00 | 4 543.00 | 8 209.00 | 12 752.00 |
BT Marchandises | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 154.00 | | 50 154.00 | 50 154.00 |
BZ Autres créances | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CF Disponibilités | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 110.00 | | 81 110.00 | 81 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 862.00 | 4 543.00 | 89 319.00 | 93 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
DL TOTAL (I) | 44 374.00 | | | 44 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 319.00 | | | 89 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 914.00 | | 398 914.00 | 398 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 914.00 | | 398 914.00 | 398 914.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 981.00 | | | 398 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 290.00 | | | 389 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 003.00 | | 749.00 | 12 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 626.00 | | 749.00 | 4 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 295.00 | 247.00 | | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 295.00 | 247.00 | | 4 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 997.00 | 38 997.00 | | 38 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 50 154.00 | | | 50 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 974.00 | 55 092.00 | 1 882.00 | 56 974.00 |
VW T.V.A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
ST Autres comptes | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 368.00 | | | 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 340.00 | | | 50 340.00 |