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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 987.00 | 125 729.00 | 10 258.00 | 135 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 910.00 | 134 999.00 | 31 911.00 | 166 910.00 |
BT Marchandises | 79 520.00 | | 79 520.00 | 79 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
BZ Autres créances | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CF Disponibilités | 87 390.00 | | 87 390.00 | 87 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 158.00 | | 224 158.00 | 224 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 068.00 | 134 999.00 | 256 069.00 | 391 068.00 |
CU Autres participations | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 176 962.00 | | | 176 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461.00 | | | 461.00 |
DL TOTAL (I) | 185 045.00 | | | 185 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 619.00 | | | 64 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 070.00 | | | 256 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 944.00 | | 426 944.00 | 426 944.00 |
FG Production vendue services | 69 214.00 | | 69 214.00 | 69 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 158.00 | | 496 158.00 | 496 158.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 892.00 | | | 508 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 431.00 | | | 508 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461.00 | | | 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 184.00 | | -2 274.00 | 169 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 964.00 | | | 143 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 622.00 | | -2 274.00 | 22 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 413.00 | 3 586.00 | | 131 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 121.00 | 3 586.00 | | 130 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VI Groupe et associés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
VW T.V.A. | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
ST Autres comptes | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
YT Sous‐traitance | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 729.00 | | | 72 729.00 |