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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 451.00 | 7 977.00 | 3 474.00 | 11 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 987.00 | 132 900.00 | 3 087.00 | 135 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 384.00 | 142 170.00 | 28 214.00 | 170 384.00 |
BT Marchandises | 111 100.00 | | 111 100.00 | 111 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BZ Autres créances | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CF Disponibilités | 76 965.00 | | 76 965.00 | 76 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 908.00 | | 236 908.00 | 236 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 292.00 | 142 170.00 | 265 122.00 | 407 292.00 |
CU Autres participations | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 175 731.00 | | | 175 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
DL TOTAL (I) | 188 730.00 | | | 188 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 392.00 | | | 76 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 122.00 | | | 265 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 051.00 | | 440 051.00 | 440 051.00 |
FG Production vendue services | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 051.00 | | 522 051.00 | 522 051.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 843.00 | | | -1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 972.00 | | | 525 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 596.00 | | | 520 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 384.00 | | 3 000.00 | 167 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 438.00 | | 3 000.00 | 144 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 584.00 | 3 586.00 | | 138 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 292.00 | 3 586.00 | | 137 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VB T. V. A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 323.00 | 83 323.00 | | 83 323.00 |
VW T.V.A. | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 392.00 | 76 392.00 | | 76 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
ST Autres comptes | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
YT Sous‐traitance | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 569.00 | | | 69 569.00 |