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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 040.00 | 36 112.00 | 2 928.00 | 39 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 080.00 | 123 533.00 | 12 547.00 | 136 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 310.00 | 161 104.00 | 24 206.00 | 185 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BN En cours de production de biens | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 094.00 | 12 599.00 | 325 496.00 | 338 094.00 |
BZ Autres créances | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
CF Disponibilités | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 920.00 | 12 599.00 | 454 321.00 | 466 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 230.00 | 173 702.00 | 478 527.00 | 652 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 248.00 | | | 102 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 748.00 | | | 48 748.00 |
DL TOTAL (I) | 161 220.00 | | | 161 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 924.00 | | | 80 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 405.00 | | | 124 405.00 |
EA Autres dettes | 48 454.00 | | | 48 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 307.00 | | | 317 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 527.00 | | | 478 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 717.00 | | | 307 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 406.00 | | 700 406.00 | 700 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 406.00 | | 700 406.00 | 700 406.00 |
FM Production stockée | | | 13 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 079.00 | |
GE Autres charges | | | 4 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 827.00 | | | -2 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 889.00 | | | 715 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 140.00 | | | 667 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 748.00 | | | 48 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 527.00 | | 8 030.00 | 180 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 247.00 | 185 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 247.00 | 175 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 997.00 | | 2 371.00 | 175 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 072.00 | | 5 660.00 | 3 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 984.00 | 7 079.00 | 2 959.00 | 156 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 526.00 | 7 079.00 | 2 959.00 | 155 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 924.00 | 80 924.00 | | 80 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 454.00 | 48 454.00 | | 48 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
UX Autres créances clients | 298 336.00 | | | 298 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 248.00 | 362 516.00 | 8 732.00 | 371 248.00 |
VW T.V.A. | 72 301.00 | 72 301.00 | | 72 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 717.00 | 307 717.00 | | 307 717.00 |