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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 1 689.00 | 791.00 | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 703.00 | 35 455.00 | 2 247.00 | 37 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 983.00 | 112 701.00 | 9 282.00 | 121 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 507.00 | 149 845.00 | 17 662.00 | 167 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BN En cours de production de biens | 59 706.00 | | 59 706.00 | 59 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 530.00 | 12 599.00 | 326 932.00 | 339 530.00 |
BZ Autres créances | 43 510.00 | | 43 510.00 | 43 510.00 |
CF Disponibilités | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 585.00 | 12 599.00 | 454 986.00 | 467 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 092.00 | 162 444.00 | 472 648.00 | 635 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 248.00 | | | 102 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
DL TOTAL (I) | 141 098.00 | | | 141 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 011.00 | | | 113 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 202.00 | | | 172 202.00 |
EA Autres dettes | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 550.00 | | | 331 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 648.00 | | | 472 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 550.00 | | | 331 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 993.00 | | 675 993.00 | 675 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 993.00 | | 675 993.00 | 675 993.00 |
FM Production stockée | | | -35 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 270.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 398.00 | | | -4 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 879.00 | | | 644 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 253.00 | | | 616 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 310.00 | | 2 115.00 | 185 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 390.00 | 5 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 919.00 | 167 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 528.00 | 159 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | 1 022.00 | 1 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 121.00 | | 1 093.00 | 175 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 104.00 | 5 270.00 | 16 528.00 | 161 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | 231.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 646.00 | 5 039.00 | 16 528.00 | 159 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 011.00 | 113 011.00 | | 113 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
UX Autres créances clients | 299 772.00 | | | 299 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | | | 903.00 |
VC Groupe et associés | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 395.00 | 384 053.00 | 5 341.00 | 389 395.00 |
VW T.V.A. | 121 212.00 | 121 212.00 | | 121 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 550.00 | 331 550.00 | | 331 550.00 |