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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 834.00 | 76 107.00 | 37 727.00 | 113 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 359.00 | 81 882.00 | 45 477.00 | 127 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 041.00 | | 452 041.00 | 452 041.00 |
BZ Autres créances | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CF Disponibilités | 96 674.00 | | 96 674.00 | 96 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 560 231.00 | | 560 231.00 | 560 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 590.00 | 81 882.00 | 605 708.00 | 687 590.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 763.00 | 358 434.00 | | 376 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 898.00 | 23 329.00 | | -80 898.00 |
DK Provisions réglementées | 273.00 | 159.00 | | 273.00 |
DL TOTAL (I) | 351 138.00 | 436 922.00 | | 351 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 1 396.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 600.00 | 9 342.00 | | 28 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 281.00 | 274 500.00 | | 219 281.00 |
EA Autres dettes | 6 176.00 | 3 000.00 | | 6 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 570.00 | 288 238.00 | | 254 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 708.00 | 725 161.00 | | 605 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 863 345.00 | 134 650.00 | 997 995.00 | 863 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 357.00 | 134 650.00 | 998 007.00 | 863 357.00 |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 760.00 | |
GE Autres charges | | | 67 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17.00 | 105.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 427.00 | 105.00 | | 1 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 360.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | 491.00 | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | -386.00 | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 596.00 | 1 433 638.00 | | 1 000 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 494.00 | 1 410 309.00 | | 1 081 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 898.00 | 23 329.00 | | -80 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 154.00 | 9 396.00 | | 6 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 159.00 | 131.00 | 17.00 | 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159.00 | 131.00 | 17.00 | 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 307.00 | 463 557.00 | 3 750.00 | 467 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 570.00 | 254 570.00 | | 254 570.00 |