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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 509.00 | 81 776.00 | 35 733.00 | 117 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 534.00 | 87 551.00 | 54 983.00 | 142 534.00 |
BP En cours de production de services | 38 048.00 | | 38 048.00 | 38 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 716.00 | | 200 716.00 | 200 716.00 |
BZ Autres créances | 65 221.00 | | 65 221.00 | 65 221.00 |
CF Disponibilités | 122 542.00 | | 122 542.00 | 122 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 916.00 | | 436 916.00 | 436 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 449.00 | 87 551.00 | 491 898.00 | 579 449.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 865.00 | 376 763.00 | | 295 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 414.00 | -80 898.00 | | -35 414.00 |
DK Provisions réglementées | | 273.00 | | |
DL TOTAL (I) | 315 451.00 | 351 138.00 | | 315 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 512.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 710.00 | 28 600.00 | | 11 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 798.00 | 219 281.00 | | 160 798.00 |
EA Autres dettes | 3 760.00 | 6 176.00 | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 447.00 | 254 570.00 | | 176 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 898.00 | 605 708.00 | | 491 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 956 458.00 | 243 350.00 | 1 199 808.00 | 956 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 458.00 | 243 350.00 | 1 199 808.00 | 956 458.00 |
FM Production stockée | | | 38 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 668.00 | |
GE Autres charges | | | 91 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 410.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273.00 | 17.00 | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | 1 427.00 | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 225.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 628.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 1 984.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | -556.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 385.00 | 1 000 596.00 | | 1 268 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 799.00 | 1 081 494.00 | | 1 303 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 414.00 | -80 898.00 | | -35 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 217.00 | 6 154.00 | | 5 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 273.00 | | 272.00 | 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273.00 | | 272.00 | 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 798.00 | 160 798.00 | | 160 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 576.00 | 266 326.00 | 15 250.00 | 281 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 447.00 | 176 447.00 | | 176 447.00 |