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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
AP Constructions | 477 778.00 | 127 217.00 | 350 561.00 | 477 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 651.00 | 8 357.00 | 4 295.00 | 12 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 130.00 | 135 574.00 | 443 555.00 | 579 130.00 |
BZ Autres créances | 274 982.00 | | 274 982.00 | 274 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 507.00 | | 285 507.00 | 285 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 637.00 | 135 574.00 | 729 063.00 | 864 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 386 041.00 | 386 041.00 | | 386 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 123.00 | -4 591.00 | | 16 123.00 |
DL TOTAL (I) | 410 546.00 | 389 832.00 | | 410 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 561.00 | 285 913.00 | | 284 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 056.00 | 41 073.00 | | 31 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 3 524.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 517.00 | 330 510.00 | | 318 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 063.00 | 720 342.00 | | 729 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 541.00 | 49 975.00 | | 39 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 911.00 | | 55 911.00 | 55 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 911.00 | | 55 911.00 | 55 911.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 437.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 786.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 911.00 | 62 226.00 | | 55 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 788.00 | 66 817.00 | | 39 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 123.00 | -4 591.00 | | 16 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 130.00 | | 85 708.00 | 579 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 708.00 | 579 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 708.00 | 579 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 130.00 | | 85 708.00 | 579 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 137.00 | 17 437.00 | | 118 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 137.00 | 17 437.00 | | 118 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VC Groupe et associés | 274 925.00 | | | 274 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 561.00 | 5 585.00 | 278 976.00 | 284 561.00 |
VI Groupe et associés | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 982.00 | 274 982.00 | | 274 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 517.00 | 39 541.00 | 278 976.00 | 318 517.00 |