| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
AP Constructions | 337 131.00 | 76 265.00 | 260 867.00 | 337 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 770.00 | 83 623.00 | 289 147.00 | 372 770.00 |
BZ Autres créances | 536 548.00 | | 536 548.00 | 536 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 778.00 | | 540 778.00 | 540 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 548.00 | 83 623.00 | 829 925.00 | 913 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 685 137.00 | 680 248.00 | | 685 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373.00 | 4 888.00 | | 373.00 |
DL TOTAL (I) | 693 892.00 | 693 519.00 | | 693 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 356.00 | 17 275.00 | | 131 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 928.00 | | 3 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 033.00 | 22 748.00 | | 136 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 925.00 | 716 267.00 | | 829 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 033.00 | 11 894.00 | | 16 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 035.00 | 30 510.00 | | 31 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 662.00 | 25 622.00 | | 30 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373.00 | 4 888.00 | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 895.00 | | 194 583.00 | 263 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 895.00 | | 194 583.00 | 263 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 052.00 | 8 571.00 | | 75 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 052.00 | 8 571.00 | | 75 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VC Groupe et associés | 491 847.00 | 491 847.00 | | 491 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 356.00 | 11 356.00 | 120 000.00 | 131 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 701.00 | 44 701.00 | | 44 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 548.00 | 536 548.00 | | 536 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 033.00 | 16 033.00 | 120 000.00 | 136 033.00 |