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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 455.00 | 5 176.00 | 2 279.00 | 7 455.00 |
040 Immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 601.00 | 5 176.00 | 2 426.00 | 7 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 58 569.00 | | 58 569.00 | 58 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 632.00 | | 139 632.00 | 139 632.00 |
110 Total général Actif | 147 233.00 | 5 176.00 | 142 058.00 | 147 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 787.00 | 167 235.00 | | 137 787.00 |
222 Production stockée | -3 625.00 | -713.00 | | -3 625.00 |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 162.00 | 166 532.00 | | 134 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 860.00 | 97 067.00 | | 64 860.00 |
242 Autres charges externes. | 20 851.00 | 27 177.00 | | 20 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | 953.00 | | 1 011.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 313.00 | 24 000.00 | | 31 313.00 |
252 Charges sociales | 13 939.00 | 20 895.00 | | 13 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 821.00 | 988.00 | | 821.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 797.00 | 171 080.00 | | 132 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 365.00 | -4 548.00 | | 1 365.00 |
280 Produits financiers | 513.00 | 481.00 | | 513.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 999.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 877.00 | 3 935.00 | | 1 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 087.00 | | | 16 087.00 |