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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 455.00 | 6 568.00 | 887.00 | 7 455.00 |
040 Immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 601.00 | 6 568.00 | 1 033.00 | 7 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
072 Créances – Autres | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 127 952.00 | | 127 952.00 | 127 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 281.00 | | 196 281.00 | 196 281.00 |
110 Total général Actif | 203 882.00 | 6 568.00 | 197 314.00 | 203 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 952.00 | 158 965.00 | | 198 952.00 |
222 Production stockée | -11 708.00 | 5 461.00 | | -11 708.00 |
230 Autres produits | -64.00 | | | -64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 180.00 | 164 427.00 | | 187 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 157.00 | 95 390.00 | | 71 157.00 |
242 Autres charges externes. | 27 086.00 | 23 307.00 | | 27 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | 1 051.00 | | 1 025.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 641.00 | 29 499.00 | | 31 641.00 |
252 Charges sociales | 13 778.00 | 15 353.00 | | 13 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 572.00 | 820.00 | | 572.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 20.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 260.00 | 165 441.00 | | 145 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 920.00 | -1 014.00 | | 41 920.00 |
280 Produits financiers | 1 250.00 | 663.00 | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 216.00 | -351.00 | | 40 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |