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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
AP Constructions | 195 668.00 | 156 904.00 | 38 764.00 | 195 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023.00 | 427.00 | 596.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 336.00 | 157 332.00 | 74 004.00 | 231 336.00 |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CF Disponibilités | 292 545.00 | | 292 545.00 | 292 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 074.00 | | 306 074.00 | 306 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 409.00 | 157 332.00 | 380 078.00 | 537 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 738.00 | 95 738.00 | | 95 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
DG Autres réserves | 98 261.00 | 98 261.00 | | 98 261.00 |
DH Report à nouveau | 123 871.00 | 160 516.00 | | 123 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 831.00 | -5 147.00 | | 34 831.00 |
DL TOTAL (I) | 362 276.00 | 358 942.00 | | 362 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 540.00 | | 3 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 510.00 | 13.00 | | 2 510.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 802.00 | 15 190.00 | | 17 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 078.00 | 374 133.00 | | 380 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 652.00 | | 56 652.00 | 56 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 652.00 | | 56 652.00 | 56 652.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -5.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 359.00 | 56 409.00 | | 64 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 528.00 | 61 556.00 | | 29 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 831.00 | -5 147.00 | | 34 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 336.00 | | | 231 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 221.00 | | | 231 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 164.00 | 8 168.00 | | 149 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 164.00 | 8 168.00 | | 149 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 453.00 | 1 497.00 | | 1 453.00 |
ST Autres comptes | 2 762.00 | 3 043.00 | | 2 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 889.00 | 45 115.00 | | 7 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 330.00 | 11 220.00 | | 11 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 177.00 | 11 237.00 | | 1 177.00 |
ZE Dividendes | 31 497.00 | | | 31 497.00 |