| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
AP Constructions | 195 668.00 | 180 384.00 | 15 284.00 | 195 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739.00 | 1 243.00 | 496.00 | 1 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 052.00 | 181 627.00 | 50 424.00 | 232 052.00 |
BZ Autres créances | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 491.00 | | 111 491.00 | 111 491.00 |
CF Disponibilités | 182 547.00 | | 182 547.00 | 182 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 808.00 | | 294 808.00 | 294 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 860.00 | 181 627.00 | 345 233.00 | 526 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 738.00 | | | 95 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
DG Autres réserves | 101 597.00 | | | 101 597.00 |
DH Report à nouveau | 92 466.00 | | | 92 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
DL TOTAL (I) | 329 482.00 | | | 329 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 233.00 | | | 345 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 725.00 | | 58 725.00 | 58 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 725.00 | | 58 725.00 | 58 725.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 493.00 | | | 62 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 336.00 | | 716.00 | 231 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 221.00 | | 716.00 | 231 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 581.00 | 8 046.00 | | 173 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 581.00 | 8 046.00 | | 173 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884.00 | 770.00 | 114.00 | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 180.00 | | | 15 180.00 |