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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | 1 097.00 | 1.00 | 1 098.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 311.00 | 2 475.00 | 1 836.00 | 4 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
BZ Autres créances | 58 623.00 | | 58 623.00 | 58 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 988.00 | 1 278.00 | 505 710.00 | 506 988.00 |
CF Disponibilités | 395 774.00 | | 395 774.00 | 395 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 200.00 | 1 278.00 | 992 922.00 | 994 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 511.00 | 3 753.00 | 994 758.00 | 998 511.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 067.00 | 207 067.00 | | 207 067.00 |
DH Report à nouveau | 942 832.00 | 940 955.00 | | 942 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 972.00 | 1 877.00 | | -206 972.00 |
DL TOTAL (I) | 951 727.00 | 1 158 699.00 | | 951 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 135.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 486.00 | 63 069.00 | | 23 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 060.00 | 26 601.00 | | 8 060.00 |
EA Autres dettes | 11 374.00 | 30 690.00 | | 11 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 030.00 | 120 496.00 | | 43 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 758.00 | 1 279 195.00 | | 994 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 301.00 | | 130 301.00 | 130 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 301.00 | | 130 301.00 | 130 301.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 17 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 441.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 626.00 | | | 325 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 445.00 | | | 343 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 199.00 | | | 140 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 199.00 | | | 490 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 754.00 | | | -146 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 008.00 | 254 192.00 | | 484 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 980.00 | 252 315.00 | | 690 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 972.00 | 1 877.00 | | -206 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 433.00 | | 1 530.00 | 239 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 199.00 | 1 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 653.00 | 4 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 454.00 | 1 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 551.00 | | | 97 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 504.00 | | 1 530.00 | 140 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 387.00 | 13.00 | 63 925.00 | 66 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 022.00 | | 63 925.00 | 65 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365.00 | 13.00 | | 1 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 278.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 374.00 | 10 482.00 | 892.00 | 11 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | | | 554.00 |
VB T. V. A. | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 121.00 | 54 901.00 | 38 221.00 | 93 121.00 |
VW T.V.A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 030.00 | 42 139.00 | 892.00 | 43 030.00 |