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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | 1 097.00 | 1.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403.00 | 1 097.00 | 306.00 | 1 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
BZ Autres créances | 81 280.00 | 63 480.00 | 17 800.00 | 81 280.00 |
CF Disponibilités | 86 255.00 | | 86 255.00 | 86 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 596.00 | 63 480.00 | 118 115.00 | 181 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 998.00 | 64 577.00 | 118 421.00 | 182 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 756.00 | -20 067.00 | | 5 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 726.00 | 25 823.00 | | 37 726.00 |
DL TOTAL (I) | 52 281.00 | 14 556.00 | | 52 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 836.00 | 66 466.00 | | 53 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773.00 | 699.00 | | 773.00 |
EA Autres dettes | 10 443.00 | 7 601.00 | | 10 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 140.00 | 74 765.00 | | 66 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 421.00 | 89 321.00 | | 118 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 051.00 | 74 765.00 | | 65 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 480.00 | |
GE Autres charges | | | 5 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 874.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 851.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 086.00 | 116 458.00 | | 115 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 361.00 | 90 635.00 | | 77 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 726.00 | 25 823.00 | | 37 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 344.00 | 63 480.00 | 68 344.00 | 68 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 344.00 | 63 480.00 | 68 344.00 | 68 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 344.00 | 63 480.00 | 68 344.00 | 68 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 480.00 | 68 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 836.00 | 53 836.00 | | 53 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VB T. V. A. | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 574.00 | 69 574.00 | | 69 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 493.00 | 95 341.00 | 152.00 | 95 493.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 051.00 | 65 051.00 | | 65 051.00 |