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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
AN Terrains | 175 791.00 | 75 816.00 | 99 975.00 | 175 791.00 |
AP Constructions | 264 168.00 | 110 230.00 | 153 938.00 | 264 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 211.00 | 637 626.00 | 586.00 | 638 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 215.00 | 834 252.00 | 254 963.00 | 1 089 215.00 |
BZ Autres créances | 3 390 721.00 | | 3 390 721.00 | 3 390 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 015.00 | | 305 015.00 | 305 015.00 |
CF Disponibilités | 266 690.00 | | 266 690.00 | 266 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 962 426.00 | | 3 962 426.00 | 3 962 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 640.00 | 834 252.00 | 4 217 389.00 | 5 051 640.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 3 544 456.00 | 4 008 746.00 | | 3 544 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 596.00 | 135 710.00 | | 224 596.00 |
DL TOTAL (I) | 4 104 552.00 | 4 479 956.00 | | 4 104 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 795.00 | 21 685.00 | | 2 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 771.00 | 3 996.00 | | 11 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 148.00 | 18 396.00 | | 91 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 837.00 | 51 200.00 | | 112 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 389.00 | 4 531 155.00 | | 4 217 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 837.00 | 51 200.00 | | 112 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 038.00 | | 241 038.00 | 241 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | 41 000.00 | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | 41 000.00 | | 230 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 42.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 1 190.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 000.00 | 39 810.00 | | 225 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 298.00 | 67 876.00 | | 112 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 189.00 | 309 325.00 | | 474 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 593.00 | 173 615.00 | | 249 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 596.00 | 135 710.00 | | 224 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 006.00 | | | 1 249 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 792.00 | 1 089 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 792.00 | 1 078 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 961.00 | | | 1 237 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 895.00 | 23 148.00 | 159 792.00 | 970 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 315.00 | 23 149.00 | 159 792.00 | 960 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VC Groupe et associés | 3 388 783.00 | | | 3 388 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390 721.00 | 529 938.00 | 2 860 793.00 | 3 390 721.00 |
VW T.V.A. | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 837.00 | 112 837.00 | | 112 837.00 |