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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 791.00 | 95 801.00 | 79 989.00 | 175 791.00 |
AP Constructions | 306 130.00 | 156 222.00 | 149 908.00 | 306 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 211.00 | 563 211.00 | | 563 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 598.00 | | 178 598.00 | 178 598.00 |
AX Avances et acomptes | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 004.00 | 815 234.00 | 443 770.00 | 1 259 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
BZ Autres créances | 1 834 172.00 | | 1 834 172.00 | 1 834 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 048.00 | | 411 048.00 | 411 048.00 |
CF Disponibilités | 143 537.00 | | 143 537.00 | 143 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 915.00 | | 2 410 915.00 | 2 410 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 920.00 | 815 234.00 | 2 854 685.00 | 3 669 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 276 783.00 | | | 1 276 783.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 2 134 631.00 | 2 650 179.00 | | 2 134 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 156.00 | 84 452.00 | | 86 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 288.00 | 3 070 132.00 | | 2 556 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 356.00 | | | 180 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 8 415.00 | | 7 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 153.00 | 1 549.00 | | 2 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 398.00 | 17 233.00 | | 298 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 685.00 | 3 087 365.00 | | 2 854 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 748.00 | 17 233.00 | | 157 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 184.00 | | 322 184.00 | 322 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 184.00 | | 322 184.00 | 322 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 770.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 505.00 | 32 842.00 | | 33 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 299.00 | 218 026.00 | | 329 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 143.00 | 133 573.00 | | 243 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 156.00 | 84 452.00 | | 86 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 763.00 | | 215 241.00 | 1 118 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 1 259 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 1 258 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 298.00 | | 215 241.00 | 1 118 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 464.00 | 22 770.00 | 75 000.00 | 867 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 464.00 | 22 770.00 | 75 000.00 | 867 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VB T. V. A. | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
VC Groupe et associés | 1 804 783.00 | 528 000.00 | 1 276 783.00 | 1 804 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 356.00 | 39 706.00 | 140 650.00 | 180 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 330.00 | 579 547.00 | 1 276 783.00 | 1 856 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 398.00 | 157 748.00 | 140 650.00 | 298 398.00 |