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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 922.00 | 33 933.00 | 5 989.00 | 39 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 408.00 | 11 895.00 | 3 513.00 | 15 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 428.00 | 91 927.00 | 9 502.00 | 101 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BZ Autres créances | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
CF Disponibilités | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 699.00 | | 50 699.00 | 50 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 127.00 | 91 927.00 | 60 200.00 | 152 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -106.00 | 9 889.00 | | -106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 383.00 | -9 995.00 | | -5 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 3 311.00 | 8 694.00 | | 3 311.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 756.00 | 33 018.00 | | 49 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 1 998.00 | | 2 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 420.00 | 4 057.00 | | 4 420.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 11 759.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 890.00 | 50 832.00 | | 56 890.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 200.00 | 59 527.00 | | 60 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 196.00 | | 61 196.00 | 61 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 196.00 | | 61 196.00 | 61 196.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 333.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | 56.00 | | 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 324.00 | 56.00 | | 15 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 667.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 30 334.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 322.00 | -30 278.00 | | 15 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 690.00 | 65 771.00 | | 77 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 074.00 | 75 766.00 | | 83 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 383.00 | -9 995.00 | | -5 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 205.00 | | 9 223.00 | 92 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 106.00 | | 9 223.00 | 46 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1.00 | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 667.00 | | 14 833.00 | 29 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 667.00 | | 14 833.00 | 29 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 667.00 | | 14 833.00 | 29 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VB T. V. A. | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VI Groupe et associés | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127.00 | | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 890.00 | 56 890.00 | | 56 890.00 |