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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 516.00 | 33 836.00 | 1 680.00 | 35 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 394.00 | 12 433.00 | 6 961.00 | 19 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 009.00 | 92 368.00 | 8 641.00 | 101 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BZ Autres créances | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
CF Disponibilités | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 825.00 | | 44 825.00 | 44 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 834.00 | 92 368.00 | 53 465.00 | 145 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 517.00 | -5 489.00 | | 8 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 397.00 | 14 007.00 | | -9 397.00 |
DL TOTAL (I) | 7 920.00 | 17 317.00 | | 7 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 956.00 | 42 393.00 | | 33 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 417.00 | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 967.00 | 2 358.00 | | 5 967.00 |
EA Autres dettes | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 546.00 | 47 168.00 | | 45 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 465.00 | 64 486.00 | | 53 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 339.00 | |
GE Autres charges | | | 4 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 628.00 | 75 858.00 | | 37 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 025.00 | 61 852.00 | | 47 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 398.00 | 14 007.00 | | -9 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 295.00 | | 5 714.00 | 95 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 196.00 | | 5 714.00 | 49 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 029.00 | 4 339.00 | | 88 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 930.00 | 4 339.00 | | 41 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
UX Autres créances clients | 321.00 | | | 321.00 |
VB T. V. A. | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VI Groupe et associés | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 545.00 | 45 545.00 | | 45 545.00 |