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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 255.00 | 37 490.00 | 2 766.00 | 40 255.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 531.00 | 37 556.00 | 2 976.00 | 40 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
072 Créances – Autres | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
084 Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
110 Total général Actif | 63 514.00 | 37 556.00 | 25 958.00 | 63 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 733.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 743.00 | 98 126.00 | | 80 743.00 |
222 Production stockée | -3 496.00 | 1 096.00 | | -3 496.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 302.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 248.00 | 99 524.00 | | 77 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 062.00 | 38 139.00 | | 29 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 545.00 | 4 050.00 | | -4 545.00 |
242 Autres charges externes. | 31 438.00 | 34 364.00 | | 31 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 349.00 | 1 798.00 | | 2 349.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 010.00 | 19 450.00 | | 15 010.00 |
252 Charges sociales | 1 941.00 | 7 642.00 | | 1 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 935.00 | 457.00 | | 935.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 206.00 | 105 901.00 | | 76 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 043.00 | -6 377.00 | | 1 043.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 66.00 | 18.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 891.00 | -6 571.00 | | 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 672.00 | | | 5 672.00 |