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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 650.00 | 36 486.00 | 164.00 | 36 650.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 875.00 | 36 486.00 | 389.00 | 36 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
072 Créances – Autres | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
084 Disponibilités | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
110 Total général Actif | 66 304.00 | 36 486.00 | 29 819.00 | 66 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 528.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 284.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 924.00 | 61 174.00 | | 41 924.00 |
222 Production stockée | 1 567.00 | -20.00 | | 1 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 491.00 | 64 154.00 | | 46 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 929.00 | 21 924.00 | | 17 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 900.00 | 5 177.00 | | -2 900.00 |
242 Autres charges externes. | 9 524.00 | 19 738.00 | | 9 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | 465.00 | | 2 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 100.00 | 13 711.00 | | 11 100.00 |
252 Charges sociales | 5 729.00 | 817.00 | | 5 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 924.00 | 1 390.00 | | 924.00 |
262 Autres charges | | 18.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 44 926.00 | 63 241.00 | | 44 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 566.00 | 913.00 | | 1 566.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 92.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 29.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 569.00 | 795.00 | | 1 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 717.00 | | | 4 717.00 |