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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 419 236.00 | 7 716 912.00 | 7 702 323.00 | 15 419 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 495 636.00 | | 16 495 636.00 | 16 495 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 925 870.00 | 7 719 191.00 | 24 206 679.00 | 31 925 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 128.00 | | 1 259 128.00 | 1 259 128.00 |
BZ Autres créances | 170 185.00 | | 170 185.00 | 170 185.00 |
CF Disponibilités | 916 693.00 | | 916 693.00 | 916 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 645.00 | | 46 645.00 | 46 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 651.00 | | 2 392 651.00 | 2 392 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 318 521.00 | 7 719 191.00 | 26 599 330.00 | 34 318 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 495 636.00 | | | 16 495 636.00 |
CU Autres participations | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 902 663.00 | 2 902 663.00 | | 2 902 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 1 500.00 | | 26 100.00 |
DH Report à nouveau | 178 968.00 | -3 283 694.00 | | 178 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 599 728.00 | 3 487 262.00 | | -1 599 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 003.00 | 3 368 731.00 | | 1 769 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 650 846.00 | 30 941 457.00 | | 23 650 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 594.00 | 369 975.00 | | 357 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 888.00 | 48 492.00 | | 57 888.00 |
EA Autres dettes | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 330 327.00 | 31 359 923.00 | | 24 330 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 599 330.00 | 34 928 655.00 | | 26 599 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 330 327.00 | 31 359 923.00 | | 24 330 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 099.00 | | 514 099.00 | 514 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 099.00 | | 514 099.00 | 514 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 123 953.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 677.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 604 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 280.00 | 1 032.00 | | 5 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 852 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 280.00 | 6 853 648.00 | | 5 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 877 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 1 877 659.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 935.00 | 4 975 989.00 | | 4 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 705.00 | 7 956 179.00 | | 1 059 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 433.00 | 4 468 916.00 | | 2 659 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 599 728.00 | 3 487 262.00 | | -1 599 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 093 635.00 | | 1 055 167.00 | 33 093 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 222 932.00 | 16 504 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 222 932.00 | 31 925 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 419 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 419 236.00 | | | 15 419 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 672 121.00 | | 1 055 167.00 | 17 672 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 557 108.00 | 1 162 084.00 | | 6 557 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 554 829.00 | 1 162 084.00 | | 6 554 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 594.00 | 357 594.00 | | 357 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 495 636.00 | 16 495 636.00 | | 16 495 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 128.00 | | | 1 259 128.00 |
VB T. V. A. | 165 985.00 | | | 165 985.00 |
VI Groupe et associés | 23 650 846.00 | 23 650 846.00 | | 23 650 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 645.00 | | | 46 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 971 594.00 | 17 971 594.00 | | 17 971 594.00 |
VW T.V.A. | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 330 327.00 | 24 330 327.00 | | 24 330 327.00 |