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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 424 152.00 | 13 054 178.00 | 2 369 974.00 | 15 424 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 355 104.00 | 183 231.00 | 5 171 873.00 | 5 355 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 818 484.00 | 17 426 490.00 | 8 391 995.00 | 25 818 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 017.00 | 695 139.00 | 899 878.00 | 1 595 017.00 |
BZ Autres créances | 448 460.00 | | 448 460.00 | 448 460.00 |
CF Disponibilités | 1 157 919.00 | | 1 157 919.00 | 1 157 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 576.00 | 695 139.00 | 2 507 437.00 | 3 202 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 021 061.00 | 18 121 629.00 | 10 899 432.00 | 29 021 061.00 |
CU Autres participations | 5 039 178.00 | 4 189 081.00 | 850 097.00 | 5 039 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 902 257.00 | 2 902 257.00 | | 2 902 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 425 833.00 | -2 638 248.00 | | -4 425 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 752 864.00 | -1 787 585.00 | | -1 752 864.00 |
DL TOTAL (I) | -2 989 340.00 | -1 236 476.00 | | -2 989 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 000.00 | 400 000.00 | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | 400 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 642 294.00 | 14 569 025.00 | | 12 642 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 565.00 | 313 409.00 | | 588 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 064.00 | 59 609.00 | | 55 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 288 772.00 | 14 942 042.00 | | 13 288 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 899 432.00 | 14 105 566.00 | | 10 899 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 912.00 | | 971 912.00 | 971 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 912.00 | | 971 912.00 | 971 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 415 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 012 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 050 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 372 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 15 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 388 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 752 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 022 856.00 | 353 555.00 | | 5 022 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 775 720.00 | 2 141 139.00 | | 6 775 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 752 864.00 | -1 787 585.00 | | -1 752 864.00 |