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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 850.00 | | 83 850.00 | 83 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 264.00 | 20 591.00 | 89 673.00 | 110 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 602.00 | 32 078.00 | 173 523.00 | 205 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
BZ Autres créances | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 397.00 | 32 078.00 | 194 319.00 | 226 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 102 558.00 | | | 102 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
DL TOTAL (I) | 116 401.00 | | | 116 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 906.00 | | | 65 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 918.00 | | | 77 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 319.00 | | | 194 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 574.00 | | 404 574.00 | 404 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 574.00 | | 404 574.00 | 404 574.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 090.00 | |
GE Autres charges | | | 32 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 486.00 | | | -3 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 574.00 | | | 404 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 531.00 | | | 399 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 311.00 | | 47 536.00 | 173 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 216.00 | | 47 536.00 | 74 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 988.00 | 10 090.00 | | 21 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 988.00 | 10 090.00 | | 21 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 906.00 | | 65 906.00 | 65 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 918.00 | 12 011.00 | 65 906.00 | 77 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
ST Autres comptes | 60 317.00 | | | 60 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 209.00 | | | 83 209.00 |