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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 850.00 | | 83 850.00 | 83 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 117.00 | 12 057.00 | 4 060.00 | 16 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 732.00 | 53 995.00 | 48 737.00 | 102 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 700.00 | 66 052.00 | 136 647.00 | 202 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BZ Autres créances | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
CF Disponibilités | 46 184.00 | | 46 184.00 | 46 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 854.00 | | 83 854.00 | 83 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 554.00 | 66 052.00 | 220 502.00 | 286 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 121 267.00 | 110 320.00 | | 121 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 989.00 | 10 947.00 | | 14 989.00 |
DL TOTAL (I) | 145 056.00 | 130 067.00 | | 145 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 059.00 | 23 483.00 | | 67 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 691.00 | 4 325.00 | | 4 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 499.00 | 3 894.00 | | 2 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 446.00 | 32 898.00 | | 75 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 502.00 | 162 965.00 | | 220 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 867.00 | 26 869.00 | | 73 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 232.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 329.00 | | 362 329.00 | 362 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 329.00 | | 362 329.00 | 362 329.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 797.00 | 59 534.00 | | 29 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 140.00 | | | -14 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 1 932.00 | | 2 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 329.00 | 408 535.00 | | 362 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 339.00 | 397 588.00 | | 347 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 989.00 | 10 947.00 | | 14 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 070.00 | | 4 630.00 | 198 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 220.00 | | 4 630.00 | 114 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 746.00 | 10 306.00 | | 55 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 746.00 | 10 306.00 | | 55 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UX Autres créances clients | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 059.00 | 15 481.00 | 1 578.00 | 17 059.00 |
VI Groupe et associés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 584.00 | | | 57 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 445.00 | 73 867.00 | 1 578.00 | 75 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 005.00 | 6 024.00 | | 5 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 760.00 | 11 400.00 | | 8 760.00 |
ST Autres comptes | 51 788.00 | 65 041.00 | | 51 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 234.00 | 15 173.00 | | 15 234.00 |
YT Sous‐traitance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | 1 185.00 | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 159.00 | 7 209.00 | | 6 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 970.00 | 92 802.00 | | 76 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |