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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 723.00 | 6 290.00 | 9 433.00 | 15 723.00 |
AH Fonds commercial | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 620.00 | 24 532.00 | 26 088.00 | 50 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 883.00 | 30 822.00 | 56 060.00 | 86 883.00 |
BP En cours de production de services | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 909.00 | 2 500.00 | 664 409.00 | 666 909.00 |
BZ Autres créances | 307 010.00 | | 307 010.00 | 307 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 484.00 | | 277 484.00 | 277 484.00 |
CF Disponibilités | 200 845.00 | | 200 845.00 | 200 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 465.00 | 2 500.00 | 1 470 965.00 | 1 473 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 348.00 | 33 322.00 | 1 527 025.00 | 1 560 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 080.00 | 62 080.00 | | 62 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
DG Autres réserves | 107 139.00 | 113 840.00 | | 107 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 628.00 | 3 299.00 | | -19 628.00 |
DL TOTAL (I) | 155 799.00 | 185 427.00 | | 155 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 017.00 | 23 720.00 | | 17 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 410.00 | 31 172.00 | | 32 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 746.00 | 976 785.00 | | 1 174 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 309.00 | 164 839.00 | | 135 309.00 |
EA Autres dettes | 11 745.00 | 12 249.00 | | 11 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 227.00 | 1 208 764.00 | | 1 371 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 025.00 | 1 394 191.00 | | 1 527 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 404.00 | 1 208 764.00 | | 1 361 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 883.00 | | | 89 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 86 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 50 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 788.00 | 11 034.00 | | 19 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 643.00 | 7 889.00 | | 16 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 746.00 | 1 174 746.00 | | 1 174 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 663 919.00 | | | 663 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 172 048.00 | | | 172 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 583.00 | 6 760.00 | 9 823.00 | 16 583.00 |
VI Groupe et associés | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 245.00 | | | 127 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 413.00 | 985 113.00 | 7 300.00 | 992 413.00 |
VW T.V.A. | 110 792.00 | 110 792.00 | | 110 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 227.00 | 1 361 404.00 | 9 823.00 | 1 371 227.00 |