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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 723.00 | 9 435.00 | 6 288.00 | 15 723.00 |
AH Fonds commercial | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 620.00 | 32 147.00 | 18 473.00 | 50 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 883.00 | 41 582.00 | 45 300.00 | 86 883.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 377.00 | 2 500.00 | 513 877.00 | 516 377.00 |
BZ Autres créances | 242 952.00 | | 242 952.00 | 242 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 761.00 | | 277 761.00 | 277 761.00 |
CF Disponibilités | 253 175.00 | | 253 175.00 | 253 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 450.00 | 2 500.00 | 1 305 950.00 | 1 308 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 333.00 | 44 082.00 | 1 351 250.00 | 1 395 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 080.00 | 62 080.00 | | 62 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
DG Autres réserves | 107 139.00 | 107 139.00 | | 107 139.00 |
DH Report à nouveau | -19 628.00 | | | -19 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 386.00 | -19 628.00 | | 14 386.00 |
DL TOTAL (I) | 170 185.00 | 155 799.00 | | 170 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 889.00 | 17 017.00 | | 9 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 452.00 | 32 410.00 | | 44 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 686.00 | 1 174 746.00 | | 975 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 701.00 | 135 309.00 | | 106 701.00 |
EA Autres dettes | 44 337.00 | 11 745.00 | | 44 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 065.00 | 1 371 227.00 | | 1 181 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 250.00 | 1 527 025.00 | | 1 351 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 146.00 | 1 361 404.00 | | 1 178 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 883.00 | | | 86 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 822.00 | 10 760.00 | | 30 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | 3 145.00 | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 532.00 | 7 615.00 | | 24 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 686.00 | 975 686.00 | | 975 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 513 387.00 | | | 513 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 178 677.00 | | | 178 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 823.00 | 6 903.00 | 2 919.00 | 9 823.00 |
VI Groupe et associés | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 276.00 | | | 53 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 814.00 | 777 514.00 | 7 300.00 | 784 814.00 |
VW T.V.A. | 80 923.00 | 80 923.00 | | 80 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 065.00 | 1 178 146.00 | 2 919.00 | 1 181 065.00 |