| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 302.00 | 2 823.00 | 2 479.00 | 5 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 880.00 | 13 401.00 | 2 479.00 | 15 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 409.00 | | 65 409.00 | 65 409.00 |
072 Créances – Autres | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
084 Disponibilités | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 741.00 | | 86 741.00 | 86 741.00 |
110 Total général Actif | 102 621.00 | 13 401.00 | 89 220.00 | 102 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 453.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 220.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 305.00 | 111.00 | | 4 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 056.00 | 146 505.00 | | 100 056.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 373.00 | 146 629.00 | | 104 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27.00 | | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 36 194.00 | 42 395.00 | | 36 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 087.00 | -3 671.00 | | 15 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 200.00 | 72 000.00 | | 43 200.00 |
252 Charges sociales | 12 496.00 | 30 602.00 | | 12 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 236.00 | 4 954.00 | | 3 236.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 296.00 | 146 280.00 | | 110 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 923.00 | 349.00 | | -5 923.00 |
280 Produits financiers | | 33.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 956.00 | 382.00 | | -5 956.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |