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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
BZ Autres créances | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CF Disponibilités | 184 773.00 | | 184 773.00 | 184 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 426.00 | | 205 426.00 | 205 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 547.00 | 15 121.00 | 205 426.00 | 220 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
DH Report à nouveau | 41 494.00 | 7 907.00 | | 41 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046.00 | 33 587.00 | | 1 046.00 |
DL TOTAL (I) | 72 243.00 | 71 197.00 | | 72 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 592.00 | 16 914.00 | | 37 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 003.00 | 6 208.00 | | 15 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 588.00 | 41 507.00 | | 60 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 183.00 | 64 630.00 | | 133 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 426.00 | 135 827.00 | | 205 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VW T.V.A. | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 183.00 | 133 183.00 | | 133 183.00 |