| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 061.00 | 62 794.00 | 53 267.00 | 116 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 854.00 | 62 794.00 | 62 060.00 | 124 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 515.00 | | 870 515.00 | 870 515.00 |
BZ Autres créances | 60 356.00 | | 60 356.00 | 60 356.00 |
CF Disponibilités | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 399.00 | | 970 399.00 | 970 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 253.00 | 62 794.00 | 1 032 459.00 | 1 095 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 953.00 | 127 953.00 | | 127 953.00 |
DH Report à nouveau | -1 877.00 | -29 745.00 | | -1 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 891.00 | 47 867.00 | | 16 891.00 |
DL TOTAL (I) | 153 966.00 | 157 076.00 | | 153 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 528.00 | 46 980.00 | | 33 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 073.00 | 64 574.00 | | 170 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 671.00 | 114 400.00 | | 217 671.00 |
EA Autres dettes | 4 582.00 | 15 858.00 | | 4 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 437.00 | 444 354.00 | | 450 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 492.00 | 686 166.00 | | 878 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 459.00 | 843 241.00 | | 1 032 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 035.00 | 686 166.00 | | 859 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 418.00 | | 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 951.00 | | 1 393 951.00 | 1 393 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 951.00 | | 1 393 951.00 | 1 393 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 027.00 | |
GE Autres charges | | | 24 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 112.00 | 14 058.00 | | 32 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 1 709.00 | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 1 709.00 | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 882.00 | 15 262.00 | | 18 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 882.00 | 15 262.00 | | 18 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 609.00 | -13 553.00 | | -18 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 13 561.00 | | 4 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 988.00 | 1 063 055.00 | | 1 456 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 098.00 | 1 015 188.00 | | 1 440 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 891.00 | 47 867.00 | | 16 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 257.00 | 29 740.00 | | 41 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 086.00 | | 93 431.00 | 113 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 663.00 | 124 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 663.00 | 116 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 757.00 | | 92 968.00 | 104 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 330.00 | | 463.00 | 8 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 767.00 | 17 027.00 | | 45 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 767.00 | 17 027.00 | | 45 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 073.00 | 170 073.00 | | 170 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 382.00 | 82 382.00 | | 82 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 437.00 | 450 437.00 | | 450 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
UX Autres créances clients | 870 515.00 | | | 870 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 211.00 | 13 753.00 | 19 457.00 | 33 211.00 |
VI Groupe et associés | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 226.00 | 948 226.00 | | 948 226.00 |
VW T.V.A. | 77 594.00 | 77 594.00 | | 77 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 492.00 | 859 035.00 | 19 457.00 | 878 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |