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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 828.00 | 4 643.00 | 3 184.00 | 7 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 102.00 | 102 538.00 | 63 564.00 | 166 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 134.00 | 107 182.00 | 94 953.00 | 202 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 667.00 | | 1 914 667.00 | 1 914 667.00 |
BZ Autres créances | 85 772.00 | | 85 772.00 | 85 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 281 691.00 | | 281 691.00 | 281 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 282 144.00 | | 2 282 144.00 | 2 282 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 278.00 | 107 182.00 | 2 377 097.00 | 2 484 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 410 918.00 | 249 808.00 | | 410 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 039.00 | 161 110.00 | | 219 039.00 |
DL TOTAL (I) | 640 957.00 | 421 918.00 | | 640 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 328.00 | 24 329.00 | | 215 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 380.00 | 239 355.00 | | 237 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 924.00 | 286 292.00 | | 297 924.00 |
EA Autres dettes | 82 386.00 | 18 301.00 | | 82 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900 240.00 | 874 367.00 | | 900 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 140.00 | 1 445 526.00 | | 1 736 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 097.00 | 1 867 444.00 | | 2 377 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 006.00 | 1 435 750.00 | | 1 522 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 194.00 | 1 051.00 | | 1 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 729 580.00 | | 2 729 580.00 | 2 729 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 580.00 | | 2 729 580.00 | 2 729 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | 1 926.00 | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | 6 426.00 | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 878.00 | 768.00 | | 21 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 878.00 | 6 656.00 | | 21 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 654.00 | -230.00 | | -21 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 987.00 | 67 613.00 | | 91 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 894.00 | 2 021 736.00 | | 2 871 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 855.00 | 1 860 626.00 | | 2 652 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 039.00 | 161 110.00 | | 219 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 627.00 | | 43 960.00 | 167 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 810.00 | 28 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 453.00 | 202 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 643.00 | 166 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 506.00 | | 34 239.00 | 137 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 293.00 | | 9 721.00 | 22 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 785.00 | 15 396.00 | | 91 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | 2 609.00 | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 751.00 | 12 787.00 | | 89 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 380.00 | 237 380.00 | | 237 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 824.00 | 119 824.00 | | 119 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 876.00 | 68 876.00 | | 68 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 386.00 | 82 386.00 | | 82 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900 240.00 | 900 240.00 | | 900 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 914 667.00 | 1 914 667.00 | | 1 914 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 175.00 | 94 175.00 | | 94 175.00 |
VB T. V. A. | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 133.00 | | 214 133.00 | 214 133.00 |
VI Groupe et associés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 524.00 | 58 524.00 | | 58 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 643.00 | 2 028 643.00 | | 2 028 643.00 |
VW T.V.A. | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 140.00 | 1 522 006.00 | 214 133.00 | 1 736 140.00 |