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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 523.00 | 73 498.00 | 2 025.00 | 75 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 243.00 | 8 781.00 | 1 463.00 | 10 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 922.00 | 57 394.00 | 6 528.00 | 63 922.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 719.00 | 139 672.00 | 19 046.00 | 158 719.00 |
BT Marchandises | 88 128.00 | 550.00 | 87 578.00 | 88 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 376.00 | 7 839.00 | 219 538.00 | 227 376.00 |
BZ Autres créances | 258 877.00 | | 258 877.00 | 258 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 111.00 | | 92 111.00 | 92 111.00 |
CF Disponibilités | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 481.00 | 8 389.00 | 722 092.00 | 730 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 200.00 | 148 061.00 | 741 139.00 | 889 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 127 123.00 | 139 873.00 | | 127 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 309.00 | 87 251.00 | | 13 309.00 |
DL TOTAL (I) | 173 432.00 | 260 123.00 | | 173 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794.00 | 711.00 | | 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 311.00 | 122 323.00 | | 150 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 720.00 | 178 166.00 | | 241 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 690.00 | 223 617.00 | | 169 690.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 10 500.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 590.00 | 5 185.00 | | 4 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 706.00 | 540 502.00 | | 567 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 139.00 | 800 625.00 | | 741 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 069.00 | | | 150 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 689.00 | | | 149 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 038.00 | 6 635.00 | | 133 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 038.00 | 6 635.00 | | 133 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 720.00 | 241 720.00 | | 241 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 370.00 | 512 340.00 | 9 030.00 | 521 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 395.00 | 417 395.00 | | 417 395.00 |