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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 523.00 | 74 409.00 | 1 115.00 | 75 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 243.00 | 9 527.00 | 716.00 | 10 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 024.00 | 54 682.00 | 9 342.00 | 64 024.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 821.00 | 138 618.00 | 19 203.00 | 157 821.00 |
BT Marchandises | 43 158.00 | 550.00 | 42 608.00 | 43 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 400.00 | 2 764.00 | 111 636.00 | 114 400.00 |
BZ Autres créances | 327 848.00 | | 327 848.00 | 327 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 066.00 | | 45 066.00 | 45 066.00 |
CF Disponibilités | 43 685.00 | | 43 685.00 | 43 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 418.00 | | 49 418.00 | 49 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 576.00 | 3 314.00 | 620 262.00 | 623 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 396.00 | 141 932.00 | 639 464.00 | 781 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 140 432.00 | 127 123.00 | | 140 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 406.00 | 13 309.00 | | -19 406.00 |
DL TOTAL (I) | 154 026.00 | 173 432.00 | | 154 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711.00 | 794.00 | | 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 074.00 | 150 311.00 | | 130 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 959.00 | 241 720.00 | | 219 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 993.00 | 169 690.00 | | 133 993.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 600.00 | | 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 438.00 | 567 706.00 | | 485 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 464.00 | 741 139.00 | | 639 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 719.00 | | | 158 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 689.00 | | | 149 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 672.00 | 6 739.00 | 7 793.00 | 139 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 672.00 | 6 739.00 | 7 793.00 | 139 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 959.00 | 219 959.00 | | 219 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VP Divers | 327 848.00 | | | 327 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 993.00 | 133 993.00 | | 133 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 696.00 | 491 666.00 | 8 030.00 | 499 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 364.00 | 355 364.00 | | 355 364.00 |