| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 834.00 | 25 335.00 | 5 499.00 | 30 834.00 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
AN Terrains | 8 670.00 | 5 995.00 | 2 674.00 | 8 670.00 |
AP Constructions | 592 026.00 | 242 846.00 | 349 180.00 | 592 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 347 622.00 | 1 704 989.00 | 642 632.00 | 2 347 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 375.00 | 217 503.00 | 15 871.00 | 233 375.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 526 642.00 | 2 202 936.00 | 2 323 706.00 | 4 526 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 945 237.00 | 72 805.00 | 1 872 432.00 | 1 945 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 001.00 | 8 135.00 | 79 865.00 | 88 001.00 |
BZ Autres créances | 463 604.00 | | 463 604.00 | 463 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 934 136.00 | | 934 136.00 | 934 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 943.00 | | 113 943.00 | 113 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 800 086.00 | 80 940.00 | 3 719 145.00 | 3 800 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 326 729.00 | 2 283 877.00 | 6 042 852.00 | 8 326 729.00 |
CU Autres participations | 385 852.00 | | 385 852.00 | 385 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 649 000.00 | 1 649 000.00 | | 1 649 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
DG Autres réserves | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
DH Report à nouveau | -227 324.00 | -488 774.00 | | -227 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 913.00 | 261 449.00 | | 263 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 852.00 | 1 458 938.00 | | 1 722 852.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 12 900.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 12 900.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 400.00 | 901 130.00 | | 1 001 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 516.00 | 1 517 491.00 | | 320 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 257.00 | 4 867.00 | | 7 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 458.00 | 2 336 592.00 | | 1 974 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 475.00 | 943 733.00 | | 955 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 450.00 | 8 057.00 | | 11 450.00 |
EA Autres dettes | 16 227.00 | 13 173.00 | | 16 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 214.00 | 353.00 | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 290 000.00 | 5 725 400.00 | | 4 290 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 042 852.00 | 7 197 238.00 | | 6 042 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 482 742.00 | 4 970 532.00 | | 3 482 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 335 287.00 | | 34 335 287.00 | 34 335 287.00 |
FD Production vendue biens | 45 678.00 | | 45 678.00 | 45 678.00 |
FG Production vendue services | 344 206.00 | | 344 206.00 | 344 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 725 172.00 | | 34 725 172.00 | 34 725 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 898 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 959 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 510 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 360 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 100.00 | |
GE Autres charges | | | 19 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 504 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 018.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 073.00 | 1 883.00 | | 4 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 710.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 074.00 | 4 593.00 | | 4 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 247.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | | | 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | 247.00 | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 688.00 | 4 346.00 | | 2 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 496.00 | 36 415.00 | | 36 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 628.00 | 38 372.00 | | 59 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 903 173.00 | 35 786 280.00 | | 34 903 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 639 260.00 | 35 524 831.00 | | 34 639 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 913.00 | 261 449.00 | | 263 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 525 329.00 | | 87 116.00 | 4 525 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 566.00 | 412 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 803.00 | 4 526 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 316.00 | 3 181 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 186 520.00 | | 65 490.00 | 3 186 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 913.00 | | 19 500.00 | 404 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 354.00 | 367 580.00 | 70 998.00 | 1 906 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 705.00 | 358 707.00 | 67 077.00 | 1 879 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 805.00 | 86 965.00 | 72 805.00 | 72 805.00 |
6T Sur comptes clients | 8 135.00 | 19.00 | 3 041.00 | 8 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 940.00 | 86 984.00 | 75 846.00 | 80 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 940.00 | 86 984.00 | 105 846.00 | 110 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 458.00 | 1 974 458.00 | | 1 974 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 433.00 | 379 433.00 | | 379 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 200.00 | 225 200.00 | | 225 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
UX Autres créances clients | 78 072.00 | | | 78 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VB T. V. A. | 61 297.00 | | | 61 297.00 |
VC Groupe et associés | 174 615.00 | | | 174 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 400.00 | 201 400.00 | 800 000.00 | 1 001 400.00 |
VI Groupe et associés | 315 516.00 | 315 516.00 | | 315 516.00 |
VP Divers | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 446.00 | 327 446.00 | | 327 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 104.00 | | | 217 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 943.00 | | | 113 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 541.00 | 665 547.00 | 26 994.00 | 692 541.00 |
VW T.V.A. | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 282 739.00 | 3 482 739.00 | 800 000.00 | 4 282 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |