| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 502.00 | 34 406.00 | 5 095.00 | 39 502.00 |
AH Fonds commercial | 1 027 000.00 | | 1 027 000.00 | 1 027 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
AN Terrains | 14 849.00 | 10 995.00 | 3 854.00 | 14 849.00 |
AP Constructions | 748 948.00 | 489 153.00 | 259 794.00 | 748 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 664 259.00 | 2 293 851.00 | 370 408.00 | 2 664 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 420.00 | 223 554.00 | 28 865.00 | 252 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 784 161.00 | 3 058 228.00 | 1 725 933.00 | 4 784 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 222.00 | 1 373.00 | 101 848.00 | 103 222.00 |
BZ Autres créances | 242 247.00 | | 242 247.00 | 242 247.00 |
CF Disponibilités | 431 235.00 | | 431 235.00 | 431 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 064.00 | 1 373.00 | 775 691.00 | 777 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 561 226.00 | 3 059 601.00 | 2 501 624.00 | 5 561 226.00 |
CU Autres participations | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 649 000.00 | 1 649 000.00 | | 1 649 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 870.00 | 56 870.00 | | 56 870.00 |
DG Autres réserves | | 2 518.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 269.00 | | | -16 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 865.00 | -18 788.00 | | 101 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 466.00 | 1 689 600.00 | | 1 791 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 248.00 | 570 740.00 | | 498 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 59 613.00 | | 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 639.00 | 266 340.00 | | 130 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 692.00 | 42 638.00 | | 28 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 957.00 | 26 703.00 | | 36 957.00 |
EA Autres dettes | 12 491.00 | 11 607.00 | | 12 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 158.00 | 977 703.00 | | 710 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 624.00 | 2 667 303.00 | | 2 501 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 892.00 | 585 612.00 | | 439 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 953.00 | | 1 411 953.00 | 1 411 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 953.00 | | 1 411 953.00 | 1 411 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 33 490.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 544.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 32 945.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 542.00 | 1 510 990.00 | | 1 489 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 675.00 | 1 529 778.00 | | 1 387 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 865.00 | -18 788.00 | | 101 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 837 148.00 | 222 460.00 | 1 380.00 | 2 837 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 984.00 | 3 688.00 | | 36 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800 163.00 | 218 772.00 | 1 380.00 | 2 800 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 374.00 | | 1 344.00 | 1 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 374.00 | | 1 344.00 | 1 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374.00 | | 1 344.00 | 1 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 639.00 | 130 639.00 | | 130 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
UX Autres créances clients | 101 711.00 | 101 711.00 | | 101 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 91 841.00 | 91 841.00 | | 91 841.00 |
VC Groupe et associés | 88 381.00 | 88 381.00 | | 88 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 249.00 | 227 982.00 | 270 266.00 | 498 249.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VP Divers | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 180.00 | 345 469.00 | 28 710.00 | 374 180.00 |
VW T.V.A. | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 158.00 | 439 892.00 | 270 266.00 | 710 158.00 |