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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 291.00 | 5 493.00 | 11 798.00 | 17 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 495.00 | 91 682.00 | 54 813.00 | 146 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 003.00 | 97 175.00 | 116 828.00 | 214 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 701.00 | 2 513.00 | 1 737 188.00 | 1 739 701.00 |
BZ Autres créances | 148 201.00 | | 148 201.00 | 148 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 674 707.00 | | 674 707.00 | 674 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 868.00 | 2 513.00 | 2 572 356.00 | 2 574 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 871.00 | 99 688.00 | 2 689 184.00 | 2 788 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
DG Autres réserves | 847 642.00 | 663 454.00 | | 847 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 106.00 | 264 188.00 | | 105 106.00 |
DL TOTAL (I) | 996 875.00 | 971 769.00 | | 996 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 728.00 | 46 593.00 | | 575 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 639.00 | 21 616.00 | | 21 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 099.00 | 177 854.00 | | 222 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 118.00 | 726 114.00 | | 810 118.00 |
EA Autres dettes | 35 734.00 | 14 177.00 | | 35 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 308.00 | 986 353.00 | | 1 692 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 184.00 | 1 958 122.00 | | 2 689 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 215.00 | 961 907.00 | | 1 192 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 299.00 | | 59 299.00 | 59 299.00 |
FG Production vendue services | 4 892 123.00 | | 4 892 123.00 | 4 892 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 951 422.00 | | 4 951 422.00 | 4 951 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 980 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 402 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 856 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 121.00 | 12 051.00 | | 25 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 428.00 | 8 293.00 | | 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | 741.00 | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | 3 841.00 | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | -2 020.00 | | 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 024.00 | 94 615.00 | | 11 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 396.00 | 4 105 739.00 | | 4 981 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 876 290.00 | 3 841 551.00 | | 4 876 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 106.00 | 264 188.00 | | 105 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 190.00 | | 47 813.00 | 166 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 507.00 | | 12 784.00 | 31 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 466.00 | | 20 029.00 | 126 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 218.00 | | 15 000.00 | 8 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 416.00 | 31 759.00 | | 65 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | 3 590.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 513.00 | 28 170.00 | | 63 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 050.00 | 1 488.00 | 4 025.00 | 5 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 050.00 | 1 488.00 | 4 025.00 | 5 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 050.00 | 1 488.00 | 4 025.00 | 5 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 488.00 | 4 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 099.00 | 222 099.00 | | 222 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 837.00 | 132 837.00 | | 132 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 646.00 | 264 646.00 | | 264 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 222.00 | | | 1 739 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 46 938.00 | | | 46 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 729.00 | 75 635.00 | 425 094.00 | 575 729.00 |
VI Groupe et associés | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 898.00 | | | 69 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 053.00 | | | 92 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 346.00 | 1 922 346.00 | | 1 922 346.00 |
VW T.V.A. | 394 744.00 | 394 744.00 | | 394 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 309.00 | 1 192 215.00 | 425 094.00 | 1 692 309.00 |