| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 434.00 | 8 331.00 | 171 103.00 | 179 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 582.00 | 100 287.00 | 79 295.00 | 179 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 733.00 | 108 618.00 | 301 115.00 | 409 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 373.00 | 1 475.00 | 1 941 898.00 | 1 943 373.00 |
BZ Autres créances | 123 385.00 | | 123 385.00 | 123 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 434 439.00 | | 434 439.00 | 434 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 505.00 | 1 475.00 | 2 517 030.00 | 2 518 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 238.00 | 110 093.00 | 2 818 145.00 | 2 928 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
DG Autres réserves | 927 748.00 | 847 642.00 | | 927 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 242.00 | 105 106.00 | | 86 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 117.00 | 996 875.00 | | 1 058 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 705.00 | 575 728.00 | | 521 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 639.00 | 21 639.00 | | 46 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 539.00 | 222 099.00 | | 235 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 029.00 | 810 118.00 | | 922 029.00 |
EA Autres dettes | 34 115.00 | 35 734.00 | | 34 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 760 027.00 | 1 692 308.00 | | 1 760 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 145.00 | 2 689 184.00 | | 2 818 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 240.00 | 1 192 215.00 | | 1 390 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
FG Production vendue services | 5 167 848.00 | | 5 167 848.00 | 5 167 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 176 225.00 | | 5 176 225.00 | 5 176 225.00 |
FN Production immobilisée | | | 162 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 360 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 743 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 186 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 291 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 850.00 | 25 121.00 | | 20 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 428.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 686.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | 686.00 | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 971.00 | 686.00 | | -2 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 466.00 | 11 024.00 | | -28 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 368 712.00 | 4 981 396.00 | | 5 368 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 282 470.00 | 4 876 290.00 | | 5 282 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 242.00 | 105 106.00 | | 86 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 003.00 | | 228 768.00 | 214 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 038.00 | 409 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 038.00 | 179 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 291.00 | | 162 143.00 | 44 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 495.00 | | 66 125.00 | 146 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 218.00 | | 499.00 | 23 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 175.00 | 33 402.00 | 21 959.00 | 97 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 493.00 | 2 838.00 | | 5 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 682.00 | 30 564.00 | 21 959.00 | 91 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 513.00 | | 1 038.00 | 2 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 513.00 | | 1 038.00 | 2 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 513.00 | | 1 038.00 | 2 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 539.00 | 235 539.00 | | 235 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 753.00 | 180 753.00 | | 180 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 234.00 | 294 234.00 | | 294 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 942 895.00 | | | 1 942 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 705.00 | 151 917.00 | 369 788.00 | 521 705.00 |
VI Groupe et associés | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 635.00 | | | 75 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 878.00 | | | 97 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 448.00 | 2 106 448.00 | | 2 106 448.00 |
VW T.V.A. | 429 060.00 | 429 060.00 | | 429 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 028.00 | 1 390 240.00 | 369 788.00 | 1 760 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 224.00 | 75 299.00 | | 79 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 326.00 | 22 367.00 | | 35 326.00 |
ST Autres comptes | 388 130.00 | 315 396.00 | | 388 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 155.00 | 45 462.00 | | 45 155.00 |
YT Sous‐traitance | 713 724.00 | 728 420.00 | | 713 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 188.00 | 28 386.00 | | 36 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 412.00 | 103 685.00 | | 115 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 035 861.00 | 1 005 161.00 | | 1 035 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 774.00 | 196 635.00 | | 142 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 182 335.00 | 1 111 644.00 | | 1 182 335.00 |