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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 529.00 | 70 230.00 | 7 299.00 | 77 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 191.00 | 75 877.00 | 132 314.00 | 208 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CF Disponibilités | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 050.00 | 75 877.00 | 165 173.00 | 241 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -62 596.00 | -73 481.00 | | -62 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 819.00 | 10 885.00 | | 24 819.00 |
DL TOTAL (I) | -29 527.00 | -54 346.00 | | -29 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 818.00 | 160 467.00 | | 150 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 649.00 | 29 098.00 | | 29 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 759.00 | 17 412.00 | | 13 759.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 700.00 | 206 977.00 | | 194 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 173.00 | 152 631.00 | | 165 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 181.00 | | 272 181.00 | 272 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 181.00 | | 272 181.00 | 272 181.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 283.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | 15 572.00 | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 190.00 | 238 568.00 | | 272 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 372.00 | 227 684.00 | | 247 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 819.00 | 10 885.00 | | 24 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 671.00 | | 1 520.00 | 206 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 651.00 | | 1 520.00 | 80 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 537.00 | 7 340.00 | | 68 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 532.00 | 7 340.00 | | 67 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 292.00 | 151 292.00 | | 151 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 153.00 | 7 138.00 | 15.00 | 7 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 700.00 | 194 700.00 | | 194 700.00 |