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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 171.00 | 81 638.00 | 533.00 | 82 171.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 191.00 | 82 643.00 | 125 548.00 | 208 191.00 |
072 Créances – Autres | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
084 Disponibilités | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
110 Total général Actif | 217 542.00 | 82 643.00 | 134 899.00 | 217 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 954.00 | | | 153 954.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 496.00 | | | 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 451.00 | | | 164 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
242 Autres charges externes. | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
252 Charges sociales | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 231.00 | | | 231.00 |
262 Autres charges | 303.00 | | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 062.00 | | | 150 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
294 Charges financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 191.00 | | | 208 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |