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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 320.00 | | 123 320.00 | 123 320.00 |
AP Constructions | 109 762.00 | 16 047.00 | 93 715.00 | 109 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 860.00 | 32 546.00 | 20 314.00 | 52 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 638.00 | 21 912.00 | -4 273.00 | 17 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 330.00 | 70 505.00 | 236 826.00 | 307 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 368.00 | | 60 368.00 | 60 368.00 |
BZ Autres créances | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 229 592.00 | | 229 592.00 | 229 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 760.00 | | 560 760.00 | 560 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 090.00 | 70 505.00 | 797 585.00 | 868 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 432 377.00 | | | 432 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 350.00 | | | 111 350.00 |
DL TOTAL (I) | 552 527.00 | | | 552 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 116.00 | | | 57 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 311.00 | | | 148 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 058.00 | | | 245 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 585.00 | | | 797 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 058.00 | | | 204 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 264.00 | | 47 825.00 | 262 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 758.00 | 307 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 758.00 | 180 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 320.00 | | | 123 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 194.00 | | 47 825.00 | 135 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 194.00 | 19 069.00 | 2 758.00 | 54 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 194.00 | 19 069.00 | 2 758.00 | 54 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 311.00 | 148 311.00 | | 148 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 60 368.00 | | | 60 368.00 |
VB T. V. A. | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VC Groupe et associés | 166.00 | | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 116.00 | 16 116.00 | 41 000.00 | 57 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 195.00 | 70 445.00 | 3 750.00 | 74 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 058.00 | 204 058.00 | 41 000.00 | 245 058.00 |