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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 320.00 | | 123 320.00 | 123 320.00 |
AP Constructions | 68 609.00 | 6 861.00 | 61 748.00 | 68 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 063.00 | 22 099.00 | 20 964.00 | 43 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 272.00 | 16 384.00 | 1 888.00 | 18 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 405.00 | 38 483.00 | 149 922.00 | 188 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 373.00 | | 62 373.00 | 62 373.00 |
BZ Autres créances | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 228 307.00 | | 228 307.00 | 228 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 707.00 | | 408 707.00 | 408 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 112.00 | 38 483.00 | 558 629.00 | 597 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 256.00 | | | 290 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 198.00 | | | 81 198.00 |
DL TOTAL (I) | 380 253.00 | | | 380 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 819.00 | | | 101 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
EA Autres dettes | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 376.00 | | | 178 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 629.00 | | | 558 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 064.00 | | | 221 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
FD Production vendue biens | 920 825.00 | | 920 825.00 | 920 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 254.00 | | 927 254.00 | 927 254.00 |
FQ Autres produits | | | 3 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 026.00 | |
GE Autres charges | | | 58 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 929.00 | | | 36 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 595.00 | | | 930 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 397.00 | | | 849 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 198.00 | | | 81 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 819.00 | 101 819.00 | | 101 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 62 373.00 | | | 62 373.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VC Groupe et associés | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 311.00 | 23 613.00 | 3 698.00 | 27 311.00 |
VI Groupe et associés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 554.00 | | | 61 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 890.00 | 67 140.00 | 3 750.00 | 70 890.00 |
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 376.00 | 174 678.00 | 3 698.00 | 178 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
ST Autres comptes | 45 203.00 | | | 45 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 931.00 | | | 51 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 690.00 | | | 59 690.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 116.00 | | | 94 116.00 |