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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 2 076.00 | 347.00 | 1 729.00 | 2 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 004.00 | 11 275.00 | 71 729.00 | 83 004.00 |
BT Marchandises | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BZ Autres créances | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CF Disponibilités | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 678.00 | 11 275.00 | 95 403.00 | 106 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 831.00 | 34 005.00 | | 51 831.00 |
DH Report à nouveau | | 9 138.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 111.00 | 8 688.00 | | 7 111.00 |
DL TOTAL (I) | 60 042.00 | 52 931.00 | | 60 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 555.00 | 15 495.00 | | 26 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 1 751.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296.00 | 1 814.00 | | 2 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 144.00 | 2 618.00 | | 6 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 361.00 | 21 676.00 | | 35 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 403.00 | 74 608.00 | | 95 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 440.00 | | 82 440.00 | 82 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 440.00 | | 82 440.00 | 82 440.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 21.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 21.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | -21.00 | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 372.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 634.00 | 79 259.00 | | 82 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 524.00 | 70 571.00 | | 75 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 111.00 | 8 688.00 | | 7 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 928.00 | | 2 076.00 | 80 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 679.00 | | | 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 249.00 | | 2 076.00 | 10 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 928.00 | 347.00 | | 10 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 249.00 | 347.00 | | 10 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |