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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 2 076.00 | 762.00 | 1 314.00 | 2 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 004.00 | 11 690.00 | 71 314.00 | 83 004.00 |
BT Marchandises | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BZ Autres créances | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CF Disponibilités | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 275.00 | 11 690.00 | 89 585.00 | 101 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 942.00 | 51 831.00 | | 54 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 868.00 | 7 111.00 | | 1 868.00 |
DL TOTAL (I) | 57 909.00 | 60 042.00 | | 57 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 485.00 | 26 555.00 | | 20 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 367.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 296.00 | | 2 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 085.00 | 6 144.00 | | 8 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 676.00 | 35 361.00 | | 31 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 585.00 | 95 403.00 | | 89 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 676.00 | 35 361.00 | | 31 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 226.00 | | 73 226.00 | 73 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 226.00 | | 73 226.00 | 73 226.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 113.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 1 200.00 | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 226.00 | 82 634.00 | | 73 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 359.00 | 75 524.00 | | 71 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 868.00 | 7 111.00 | | 1 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 004.00 | | | 83 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 679.00 | | | 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 275.00 | 415.00 | | 11 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 596.00 | 415.00 | | 10 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164.00 | | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VW T.V.A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |